Tableau de bord de trésorerie et d'encaissements sur mesure pour votre cabinet
Projeter la trésorerie des trois prochains mois depuis l'avancement des missions
YoungData développe votre tableau de bord de trésorerie et d'encaissements, construit sur votre facturation, votre comptabilité et l'avancement des missions : factures à établir selon les jalons et le temps passé, encaissements attendus sur les délais de règlement constatés par client, retards en cours et décaissements engagés. La direction anticipe les tensions de trésorerie trois mois avant, plutôt que de les découvrir en fin de mois. Mise en production en deux à quatre semaines, dans votre tenant Microsoft 365.
Projeter la facturation depuis l'avancement et dater chaque encaissement sur le délai constaté
Quatre effets constatés dans les cabinets dont YoungData a construit la projection de trésorerie.
La facturation à venir est projetée depuis l'avancement
Jalons du forfait, jours de régie et échéanciers d'abonnement donnent la facturation attendue par mois et par client, mise à jour par les chefs de mission. C'est la donnée que la comptabilité n'a pas.
L'encaissement est daté sur le délai constaté
Chaque client est projeté sur son délai de règlement réel des douze derniers mois, pas sur les conditions générales de vente. La projection cesse d'être optimiste par construction.
Les retards de règlement se lisent par client
Encours, factures échues, ancienneté du retard et évolution du délai d'un trimestre à l'autre. Les clients qui payent tard ressortent, et les prochaines propositions en tiennent compte.
La tension se voit trois mois avant
La courbe projetée semaine par semaine, encaissements attendus face aux salaires, à la sous-traitance et aux échéances fiscales, signale un point bas sous le seuil fixé assez tôt pour agir.
Appel de découverte
Quarante minutes pour comprendre votre processus actuel et ses irritants. On repart avec le périmètre à plus fort impact.
Maquettage et logigramme
Écrans et règles de gestion formalisés, testés avec vos équipes. Vous validez une maquette cliquable avant tout développement.
Chiffrage et estimation du délai
Périmètre, budget et date de livraison fermes. Pas de régie ouverte, pas de rallonge découverte en cours de route.
Phase de développement
Développement dans votre tenant Microsoft 365, par lots de deux semaines. Vos équipes testent au fur et à mesure et sont formées pour faire évoluer leurs écrans seules.
Pourquoi YoungData sur la trésorerie
YoungData est une agence qui développe des applications sur mesure sur Microsoft Power Platform pour le pilotage financier des sociétés de services : plus de 150 projets livrés depuis 2017, plus de 150 clients accompagnés, partenaire Microsoft, certifiée Qualiopi.
La projection vaut par la facturation à venir. C'est la donnée que la comptabilité n'a pas, parce qu'elle dépend de l'avancement des missions.
Le délai constaté prime sur le délai contractuel. Utiliser les conditions générales de vente pour projeter la trésorerie produit toujours une prévision trop optimiste.
Les conditions de paiement des contrats sont lues. Un modèle Azure AI Foundry extrait des contrats et des bons de commande les échéanciers de facturation, les acomptes et les délais négociés, ce qui alimente la projection sans ressaisie.
Ce cas d'usage relève du directeur des opérations et complète les autres chantiers du secteur des services professionnels. Parmi les clients de YoungData : Bouygues Construction, La Poste, McCain, Compass Group, Royal Canin.
Vos questions sur le suivi de la trésorerie
Comment est projetée la facturation à venir d'une mission ?
Selon le mode de facturation du contrat : aux jalons pour un forfait, avec la date prévue de chaque jalon, au temps passé pour une régie, avec les jours prévus par mois, et selon l'échéancier pour un abonnement. Vos écrans produisent la facturation attendue par mois et par client, et un jalon qui glisse décale l'encaissement correspondant.
Comment est estimée la date d'encaissement d'une facture ?
Sur le délai de règlement réellement constaté chez chaque client sur les douze derniers mois, pas sur le délai contractuel : un client qui paie à 75 jours est projeté à 75 jours, quelles que soient les conditions générales. Une facture en retard est reprojetée selon l'historique des retards du client, et la relance du service administratif est déclenchée.
Que sont les factures à établir et comment les suivre ?
Les factures à établir (FAE) sont la production réalisée mais pas encore facturée, jours passés sur un forfait entre deux jalons ou régie du mois non encore facturée ; elles pèsent sur la trésorerie et sur la clôture. Vos écrans les calculent chaque semaine par mission depuis l'avancement, ce qui accélère l'émission des factures et fiabilise le chiffre d'affaires du mois.
Comment le suivi de trésorerie se relie-t-il à la comptabilité ?
La comptabilité fournit les factures émises, les encaissements et les décaissements réels, par export régulier ; vos écrans y ajoutent ce qu'elle ne connaît pas encore, la facturation à venir selon l'avancement des missions et les décaissements engagés. La comptabilité reste la référence du réalisé, et la projection se recale automatiquement à chaque encaissement.
Comment anticiper une tension de trésorerie ?
En lisant la courbe projetée sur trois mois, semaine par semaine, avec les encaissements attendus sur les délais constatés, les salaires, la sous-traitance et les échéances fiscales. Un point bas sous le seuil que vous fixez se voit plusieurs semaines avant, ce qui laisse le temps d'accélérer une facturation, de négocier un acompte ou de mobiliser une ligne de financement.
Comment suivre les retards de règlement par client ?
Chaque client porte son encours, son délai moyen de règlement constaté et ses factures échues, avec le montant et l'ancienneté du retard ; les clients qui allongent leurs délais d'un trimestre à l'autre ressortent. Cette lecture nourrit la relance et les conditions des prochaines propositions, acompte ou facturation mensuelle, pour les clients qui payent tard.
Une trésorerie à projeter sérieusement ?
Quarante minutes pour cadrer votre tableau de bord de trésorerie, sans engagement.
